ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,572,782 | 29,323,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,834,873,697 | 2,918,257,586 |
| 未収入金 | － | 5,310,000 |
| 流動資産計 | 1,856,446,479 | 2,952,890,699 |
| 資産の部合計 | 1,856,446,479 | 2,952,890,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,360,823 | 16,767,561 |
| 未払受託者報酬 | 213,972 | 346,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,684 | 2,773,070 |
| その他未払費用 | 43,882 | 71,368 |
| 流動負債計 | 21,330,361 | 19,958,639 |
| 負債の部合計 | 21,330,361 | 19,958,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,725,729,271 | 2,739,361,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,386,847 | 193,570,679 |
| （分配準備積立金） | 28,436,794 | 20,614,474 |
| 元本等合計 | 1,835,116,118 | 2,932,932,060 |
| 純資産の部合計 | 1,835,116,118 | 2,932,932,060 |
| 負債・純資産合計 | 1,856,446,479 | 2,952,890,699 |
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