ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,290,966 | 12,028,172 |
| 親投資信託受益証券 | 2,608,638,154 | 2,259,226,020 |
| 未収入金 | 4,280,000 | 10,270,000 |
| 流動資産計 | 2,638,209,120 | 2,281,524,192 |
| 資産の部合計 | 2,638,209,120 | 2,281,524,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,245,829 | 13,154,595 |
| 未払受託者報酬 | 395,282 | 343,002 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,193 | 2,743,947 |
| その他未払費用 | 80,492 | 69,572 |
| 流動負債計 | 23,883,796 | 16,311,116 |
| 負債の部合計 | 23,883,796 | 16,311,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,472,311,482 | 2,190,386,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,013,842 | 74,826,189 |
| （分配準備積立金） | 32,360,974 | 24,217,861 |
| 元本等合計 | 2,614,325,324 | 2,265,213,076 |
| 純資産の部合計 | 2,614,325,324 | 2,265,213,076 |
| 負債・純資産合計 | 2,638,209,120 | 2,281,524,192 |
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