ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/27-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,313,589 | 9,427,735 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,029,291 | 1,435,225,196 |
| 未収入金 | 5,010,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 52 |
| 流動資産計 | 1,559,352,887 | 1,444,652,983 |
| 資産の部合計 | 1,559,352,887 | 1,444,652,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 675,629 | 1,019,919 |
| 未払受託者報酬 | 222,247 | 203,338 |
| 未払委託者報酬 | 1,777,956 | 1,626,684 |
| その他未払費用 | 44,388 | 40,609 |
| 流動負債計 | 2,720,220 | 2,890,550 |
| 負債の部合計 | 2,720,220 | 2,890,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,521,427,902 | 1,401,261,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,204,765 | 40,500,874 |
| （分配準備積立金） | 30,767,462 | 25,082,920 |
| 元本等合計 | 1,556,632,667 | 1,441,762,433 |
| 純資産の部合計 | 1,556,632,667 | 1,441,762,433 |
| 負債・純資産合計 | 1,559,352,887 | 1,444,652,983 |
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