ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月26日 | 2025年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,438,651 | 9,704,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,449,236,770 | 1,346,920,102 |
| 未収利息 | 130 | 120 |
| 流動資産計 | 1,459,675,551 | 1,356,624,686 |
| 資産の部合計 | 1,459,675,551 | 1,356,624,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,029,859 | 11,833,683 |
| 未払受託者報酬 | 195,891 | 194,622 |
| 未払委託者報酬 | 1,567,046 | 1,556,932 |
| その他未払費用 | 39,122 | 38,867 |
| 流動負債計 | 2,831,918 | 13,624,104 |
| 負債の部合計 | 2,831,918 | 13,624,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,959,657 | 1,326,018,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,883,976 | 16,981,780 |
| （分配準備積立金） | 34,584,270 | 27,748,968 |
| 元本等合計 | 1,456,843,633 | 1,343,000,582 |
| 純資産の部合計 | 1,456,843,633 | 1,343,000,582 |
| 負債・純資産合計 | 1,459,675,551 | 1,356,624,686 |
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