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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

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【提出】: 2023/07/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
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イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田社債マザーファンド	1,391,043,569	1.2781	1,777,892,786	1.2831	1,784,848,003	99.51

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

開示資料

決算

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