- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノーロード明治安田社債アクティブ
ノーロード明治安田社債アクティブ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田社債マザーファンド | 998,935,678 | 1.2412 | 1,239,878,963 | 1.2380 | 1,236,682,369 | 99.59 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.59 |
| 合計 | 99.59 |
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