ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,475,731 | 2,781,830 |
| 親投資信託受益証券 | 330,582,150 | 353,113,486 |
| 未収入金 | － | 620,000 |
| 流動資産計 | 333,057,881 | 356,515,316 |
| 資産の部合計 | 333,057,881 | 356,515,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,768 | 1,062,589 |
| 未払受託者報酬 | 44,155 | 45,308 |
| 未払委託者報酬 | 441,538 | 453,019 |
| その他未払費用 | 8,882 | 9,131 |
| 流動負債計 | 629,343 | 1,570,047 |
| 負債の部合計 | 629,343 | 1,570,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,882,361 | 363,503,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,453,823 | -8,557,793 |
| （分配準備積立金） | 5,944,156 | 5,465,751 |
| 元本等合計 | 332,428,538 | 354,945,269 |
| 純資産の部合計 | 332,428,538 | 354,945,269 |
| 負債・純資産合計 | 333,057,881 | 356,515,316 |
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