ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-平成31年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,133,727 | 18,412,900 |
| 親投資信託受益証券 | 448,585,513 | 802,433,477 |
| 流動資産計 | 453,719,240 | 820,846,377 |
| 資産の部合計 | 453,719,240 | 820,846,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,345,230 | 13,417,876 |
| 未払受託者報酬 | 52,475 | 82,159 |
| 未払委託者報酬 | 524,706 | 821,561 |
| その他未払費用 | 10,658 | 17,095 |
| 流動負債計 | 2,933,069 | 14,338,691 |
| 負債の部合計 | 2,933,069 | 14,338,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,839,420 | 724,138,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,946,751 | 82,368,920 |
| （分配準備積立金） | 19,850,934 | 10,651,717 |
| 元本等合計 | 450,786,171 | 806,507,686 |
| 純資産の部合計 | 450,786,171 | 806,507,686 |
| 負債・純資産合計 | 453,719,240 | 820,846,377 |
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