ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,475,731 | 5,133,727 |
| 親投資信託受益証券 | 330,582,150 | 448,585,513 |
| 流動資産計 | 333,057,881 | 453,719,240 |
| 資産の部合計 | 333,057,881 | 453,719,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,768 | 2,345,230 |
| 未払受託者報酬 | 44,155 | 52,475 |
| 未払委託者報酬 | 441,538 | 524,706 |
| その他未払費用 | 8,882 | 10,658 |
| 流動負債計 | 629,343 | 2,933,069 |
| 負債の部合計 | 629,343 | 2,933,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,882,361 | 429,839,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,453,823 | 20,946,751 |
| （分配準備積立金） | 5,944,156 | 19,850,934 |
| 元本等合計 | 332,428,538 | 450,786,171 |
| 純資産の部合計 | 332,428,538 | 450,786,171 |
| 負債・純資産合計 | 333,057,881 | 453,719,240 |
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