ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2019年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,133,727 | 22,137,413 |
| 親投資信託受益証券 | 448,585,513 | 1,574,201,021 |
| 未収入金 | － | 19,550,000 |
| 流動資産計 | 453,719,240 | 1,615,888,434 |
| 資産の部合計 | 453,719,240 | 1,615,888,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,345,230 | 32,081,785 |
| 未払受託者報酬 | 52,475 | 152,538 |
| 未払委託者報酬 | 524,706 | 1,525,266 |
| その他未払費用 | 10,658 | 31,421 |
| 流動負債計 | 2,933,069 | 33,791,010 |
| 負債の部合計 | 2,933,069 | 33,791,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,839,420 | 1,298,335,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,946,751 | 283,762,147 |
| （分配準備積立金） | 19,850,934 | 75,003,468 |
| 元本等合計 | 450,786,171 | 1,582,097,424 |
| 純資産の部合計 | 450,786,171 | 1,582,097,424 |
| 負債・純資産合計 | 453,719,240 | 1,615,888,434 |
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