ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月18日 | 2020年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,137,413 | 14,984,972 |
| 親投資信託受益証券 | 1,574,201,021 | 1,250,883,240 |
| 未収入金 | 19,550,000 | － |
| 流動資産計 | 1,615,888,434 | 1,265,868,212 |
| 資産の部合計 | 1,615,888,434 | 1,265,868,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,081,785 | 6,522,808 |
| 未払受託者報酬 | 152,538 | 213,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,266 | 2,139,767 |
| その他未払費用 | 31,421 | 43,751 |
| 流動負債計 | 33,791,010 | 8,920,309 |
| 負債の部合計 | 33,791,010 | 8,920,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,298,335,277 | 1,113,744,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,762,147 | 143,203,184 |
| （分配準備積立金） | 75,003,468 | 50,562,558 |
| 元本等合計 | 1,582,097,424 | 1,256,947,903 |
| 純資産の部合計 | 1,582,097,424 | 1,256,947,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,615,888,434 | 1,265,868,212 |
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