ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月18日 | 2021年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,984,972 | 12,804,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,250,883,240 | 1,244,567,675 |
| 未収入金 | － | 4,560,000 |
| 流動資産計 | 1,265,868,212 | 1,261,931,842 |
| 資産の部合計 | 1,265,868,212 | 1,261,931,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,522,808 | 14,177,760 |
| 未払受託者報酬 | 213,983 | 159,889 |
| 未払委託者報酬 | 2,139,767 | 1,598,818 |
| その他未払費用 | 43,751 | 32,581 |
| 流動負債計 | 8,920,309 | 15,969,048 |
| 負債の部合計 | 8,920,309 | 15,969,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,113,744,719 | 871,149,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,203,184 | 374,813,713 |
| （分配準備積立金） | 50,562,558 | 162,207,742 |
| 元本等合計 | 1,256,947,903 | 1,245,962,794 |
| 純資産の部合計 | 1,256,947,903 | 1,245,962,794 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,868,212 | 1,261,931,842 |
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