ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月18日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,804,167 | 9,187,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,244,567,675 | 1,073,151,274 |
| 未収入金 | 4,560,000 | － |
| 流動資産計 | 1,261,931,842 | 1,082,339,056 |
| 資産の部合計 | 1,261,931,842 | 1,082,339,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,177,760 | 1,902,303 |
| 未払受託者報酬 | 159,889 | 150,800 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,818 | 1,507,940 |
| その他未払費用 | 32,581 | 30,615 |
| 流動負債計 | 15,969,048 | 3,591,658 |
| 負債の部合計 | 15,969,048 | 3,591,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 871,149,081 | 802,705,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,813,713 | 276,042,123 |
| （分配準備積立金） | 162,207,742 | 137,519,319 |
| 元本等合計 | 1,245,962,794 | 1,078,747,398 |
| 純資産の部合計 | 1,245,962,794 | 1,078,747,398 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,931,842 | 1,082,339,056 |
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