ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,187,782 | － |
| コール・ローン | － | 8,470,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,151,274 | 1,066,424,636 |
| 未収入金 | － | 2,300,000 |
| 流動資産計 | 1,082,339,056 | 1,077,195,272 |
| 資産の部合計 | 1,082,339,056 | 1,077,195,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,902,303 | 5,498,042 |
| 未払受託者報酬 | 150,800 | 146,689 |
| 未払委託者報酬 | 1,507,940 | 1,466,843 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 30,615 | 29,272 |
| 流動負債計 | 3,591,658 | 7,140,870 |
| 負債の部合計 | 3,591,658 | 7,140,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 802,705,275 | 780,046,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,042,123 | 290,007,638 |
| （分配準備積立金） | 137,519,319 | 139,118,281 |
| 元本等合計 | 1,078,747,398 | 1,070,054,402 |
| 純資産の部合計 | 1,078,747,398 | 1,070,054,402 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,339,056 | 1,077,195,272 |
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