ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2024年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,470,636 | 6,344,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,424,636 | 820,097,508 |
| 未収入金 | 2,300,000 | － |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 1,077,195,272 | 826,441,654 |
| 資産の部合計 | 1,077,195,272 | 826,441,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,498,042 | 1,296,643 |
| 未払受託者報酬 | 146,689 | 119,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,843 | 1,193,720 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 29,272 | 23,814 |
| 流動負債計 | 7,140,870 | 2,633,559 |
| 負債の部合計 | 7,140,870 | 2,633,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 780,046,764 | 618,229,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,007,638 | 205,578,506 |
| （分配準備積立金） | 139,118,281 | 118,089,788 |
| 元本等合計 | 1,070,054,402 | 823,808,095 |
| 純資産の部合計 | 1,070,054,402 | 823,808,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,077,195,272 | 826,441,654 |
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