ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月18日 | 2020年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,984,972 | 12,004,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,250,883,240 | 1,033,723,884 |
| 未収入金 | － | 3,660,000 |
| 流動資産計 | 1,265,868,212 | 1,049,388,066 |
| 資産の部合計 | 1,265,868,212 | 1,049,388,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,522,808 | 10,365,964 |
| 未払受託者報酬 | 213,983 | 157,538 |
| 未払委託者報酬 | 2,139,767 | 1,575,349 |
| その他未払費用 | 43,751 | 32,257 |
| 流動負債計 | 8,920,309 | 12,131,108 |
| 負債の部合計 | 8,920,309 | 12,131,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,113,744,719 | 898,490,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,203,184 | 138,766,031 |
| （分配準備積立金） | 50,562,558 | 23,850,467 |
| 元本等合計 | 1,256,947,903 | 1,037,256,958 |
| 純資産の部合計 | 1,256,947,903 | 1,037,256,958 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,868,212 | 1,049,388,066 |
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