ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月18日 | 2021年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,804,167 | 8,600,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,244,567,675 | 1,140,583,053 |
| 未収入金 | 4,560,000 | － |
| 流動資産計 | 1,261,931,842 | 1,149,183,953 |
| 資産の部合計 | 1,261,931,842 | 1,149,183,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,177,760 | 1,231,691 |
| 未払受託者報酬 | 159,889 | 164,771 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,818 | 1,647,602 |
| その他未払費用 | 32,581 | 33,355 |
| 流動負債計 | 15,969,048 | 3,077,419 |
| 負債の部合計 | 15,969,048 | 3,077,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 871,149,081 | 801,605,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,813,713 | 344,500,805 |
| （分配準備積立金） | 162,207,742 | 119,330,356 |
| 元本等合計 | 1,245,962,794 | 1,146,106,534 |
| 純資産の部合計 | 1,245,962,794 | 1,146,106,534 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,931,842 | 1,149,183,953 |
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