ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,187,782 | 9,695,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,151,274 | 1,047,260,349 |
| 流動資産計 | 1,082,339,056 | 1,056,955,519 |
| 資産の部合計 | 1,082,339,056 | 1,056,955,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,902,303 | 4,442,828 |
| 未払受託者報酬 | 150,800 | 155,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,507,940 | 1,556,231 |
| その他未払費用 | 30,615 | 31,586 |
| 流動負債計 | 3,591,658 | 6,186,270 |
| 負債の部合計 | 3,591,658 | 6,186,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 802,705,275 | 797,659,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,042,123 | 253,109,757 |
| （分配準備積立金） | 137,519,319 | 120,205,781 |
| 元本等合計 | 1,078,747,398 | 1,050,769,249 |
| 純資産の部合計 | 1,078,747,398 | 1,050,769,249 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,339,056 | 1,056,955,519 |
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