ノーロード明治安田J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/20-2024/06/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,470,636 | 8,510,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,424,636 | 948,280,219 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 4,800,000 |
| 流動資産計 | 1,077,195,272 | 961,590,742 |
| 資産の部合計 | 1,077,195,272 | 961,590,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,498,042 | 9,869,798 |
| 未払受託者報酬 | 146,689 | 142,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,843 | 1,426,483 |
| 未払利息 | 24 | 24 |
| その他未払費用 | 29,272 | 28,463 |
| 流動負債計 | 7,140,870 | 11,467,423 |
| 負債の部合計 | 7,140,870 | 11,467,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 780,046,764 | 702,455,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,007,638 | 247,667,429 |
| （分配準備積立金） | 139,118,281 | 116,786,692 |
| 元本等合計 | 1,070,054,402 | 950,123,319 |
| 純資産の部合計 | 1,070,054,402 | 950,123,319 |
| 負債・純資産合計 | 1,077,195,272 | 961,590,742 |
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