有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 6月19日	353,762,555	16,880,194
第2期計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	166,717,567	73,760,508
第3期計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月18日	2,433,030,137	1,564,534,280
第4期計算期間	2019年 6月19日～2020年 6月18日	4,152,307,825	4,336,898,383

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	32,119,801,800	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	710,882,678	2.17
合計(純資産総額)		32,830,684,478	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	7,994	310,062.39	2,478,638,745	364,500	2,913,813,000	8.88
2	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	3,703	483,325.46	1,789,754,185	577,000	2,136,631,000	6.51
3	日本	投資 証券	ラサールロジポート投資法人	11,070	164,112.35	1,816,723,736	192,700	2,133,189,000	6.50
4	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,757	570,771.03	2,144,386,759	540,000	2,028,780,000	6.18
5	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	14,928	135,611.45	2,024,407,744	130,800	1,952,582,400	5.95
6	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	2,717	668,927.58	1,817,476,234	592,000	1,608,464,000	4.90
7	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド 投資法人	8,995	150,982.84	1,358,090,712	168,900	1,519,255,500	4.63
8	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	10,321	145,100	1,497,577,100	137,100	1,415,009,100	4.31
9	日本	投資 証券	大和証券リビング投資法人	12,680	100,206.11	1,270,613,474	107,000	1,356,760,000	4.13
10	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	4,044	329,182.96	1,331,215,890	331,000	1,338,564,000	4.08
11	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	18,877	72,093.54	1,360,909,754	69,100	1,304,400,700	3.97
12	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	9,903	142,017.43	1,406,398,609	126,900	1,256,690,700	3.83
13	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	2,230	615,786	1,373,202,780	553,000	1,233,190,000	3.76
14	日本	投資 証券	イオンリート投資法人	11,067	117,863.1	1,304,390,927	104,000	1,150,968,000	3.51
15	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	3,044	391,516.76	1,191,777,017	348,500	1,060,834,000	3.23
16	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	7,475	151,139.63	1,129,768,734	135,900	1,015,852,500	3.09
17	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	8,981	102,560.51	921,095,940	95,600	858,583,600	2.62
18	日本	投資 証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	4,401	188,299.04	828,704,075	193,300	850,713,300	2.59
19	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,086	123,292.75	996,945,176	102,900	832,049,400	2.53
20	日本	投資 証券	サンケイリアルエステート投資法人	8,622	100,179.69	863,749,287	89,200	769,082,400	2.34
21	日本	投資 証券	ヒューリックリート投資法人	5,857	137,435.06	804,957,146	124,900	731,539,300	2.23
22	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	1,478	476,207.07	703,834,049	409,500	605,241,000	1.84
23	日本	投資 証券	GLP投資法人	3,280	167,210.1	548,449,148	175,700	576,296,000	1.76
24	日本	投資 証券	エスコンジャパンリート投資法人	4,955	109,508.73	542,615,757	97,000	480,635,000	1.46
25	日本	投資 証券	タカラレーベン不動産投資法人	4,689	89,859.54	421,351,383	81,400	381,684,600	1.16
26	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	12,998	31,100	404,237,800	24,200	314,551,600	0.96
27	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,718	47,500	366,605,000	38,150	294,441,700	0.90

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.83
合計	97.83

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。