有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
ノーロード明治安田J-REITアクティブ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 6月19日	353,762,555	16,880,194
第2期計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	166,717,567	73,760,508
第3期計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月18日	2,433,030,137	1,564,534,280
第4期計算期間	2019年 6月19日～2020年 6月18日	4,152,307,825	4,336,898,383
第5期計算期間	2020年 6月19日～2021年 6月18日	972,267,150	1,214,862,788

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	36,103,024,500	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	407,583,999	1.12
合計(純資産総額)		36,510,608,499	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田J-REITマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	4,146	696,000	2,885,616,000	708,000	2,935,368,000	8.04
2	日本	投資 証券	GLP投資法人	12,899	187,870.55	2,423,342,311	196,500	2,534,653,500	6.94
3	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	6,410	351,000	2,249,910,000	366,000	2,346,060,000	6.43
4	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	13,249	176,700	2,341,098,300	174,100	2,306,650,900	6.32
5	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト 投資法人	3,104	684,000	2,123,136,000	687,000	2,132,448,000	5.84
6	日本	投資 証券	日本都市ファンド投資法人	18,506	116,114.19	2,148,809,200	114,500	2,118,937,000	5.80
7	日本	投資 証券	大和ハウスリート投資法人	5,180	324,500	1,680,910,000	326,000	1,688,680,000	4.63
8	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	8,000	211,402.47	1,691,219,827	209,000	1,672,000,000	4.58
9	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	15,297	91,700	1,402,734,900	96,600	1,477,690,200	4.05
10	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,690	158,176.56	1,374,554,385	161,100	1,399,959,000	3.83
11	日本	投資 証券	大和証券リビング投資法人	10,791	117,929.45	1,272,576,727	120,400	1,299,236,400	3.56
12	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	3,644	340,000	1,238,960,000	350,500	1,277,222,000	3.50
13	日本	投資 証券	ヒューリックリート投資法人	6,417	180,200	1,156,343,400	193,800	1,243,614,600	3.41
14	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	7,123	162,800	1,159,624,400	161,100	1,147,515,300	3.14
15	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	25,294	45,455.87	1,149,760,775	43,050	1,088,906,700	2.98
16	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	1,370	772,000	1,057,640,000	790,000	1,082,300,000	2.96
17	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド 投資法人	5,146	181,800	935,542,800	207,800	1,069,338,800	2.93
18	日本	投資 証券	産業ファンド投資法人	5,009	204,700	1,025,342,300	211,900	1,061,407,100	2.91
19	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	7,401	122,900	909,582,900	126,600	936,966,600	2.57
20	日本	投資 証券	サンケイリアルエステート 投資法人	6,452	129,400	834,888,800	131,700	849,728,400	2.33
21	日本	投資 証券	フロンティア不動産投資法人	1,653	510,766.02	844,296,246	508,000	839,724,000	2.30
22	日本	投資 証券	イオンリート投資法人	4,838	155,500	752,309,000	159,500	771,661,000	2.11
23	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	1,092	663,000	723,996,000	696,000	760,032,000	2.08
24	日本	投資 証券	三菱地所物流リート投資法人	1,342	464,000	622,688,000	505,000	677,710,000	1.86
25	日本	投資 証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,360	158,700	691,932,000	152,600	665,336,000	1.82
26	日本	投資 証券	日本リート投資法人	1,298	438,000	568,524,000	454,000	589,292,000	1.61
27	日本	投資 証券	(新)エスコンジャパンリート 投資法人	870	145,282	126,395,340	150,100	130,587,000	0.36

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.88
合計	98.88

 
②投資不動産物件
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。