有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 335,649,562 | 3.6598 | 1,228,410,268 | 3.7505 | 1,258,853,682 | 99.59 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.59 |
| 合計 | 99.59 |