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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/20-2024/06/18)

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【提出】: 2024/09/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
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イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田J-REIT マザーファンド	237,619,658	3.4459	818,813,580	3.4677	823,993,688	99.54

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

開示資料

決算

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