ノーロード明治安田円資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,089,595 | 4,246,006 |
| 親投資信託受益証券 | 637,777,630 | 652,818,459 |
| 流動資産計 | 641,867,225 | 657,064,465 |
| 資産の部合計 | 641,867,225 | 657,064,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,937 | 102,243 |
| 未払受託者報酬 | 99,642 | 104,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,328,522 | 1,392,343 |
| その他未払費用 | 16,742 | 17,546 |
| 流動負債計 | 1,530,843 | 1,616,569 |
| 負債の部合計 | 1,530,843 | 1,616,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,173,141 | 610,900,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,163,241 | 44,547,763 |
| （分配準備積立金） | 32,023,849 | 31,908,630 |
| 元本等合計 | 640,336,382 | 655,447,896 |
| 純資産の部合計 | 640,336,382 | 655,447,896 |
| 負債・純資産合計 | 641,867,225 | 657,064,465 |
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