ノーロード明治安田円資産バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,176,569 | 4,223,426 |
| 親投資信託受益証券 | 645,517,033 | 669,865,510 |
| 流動資産計 | 649,693,602 | 674,088,936 |
| 資産の部合計 | 649,693,602 | 674,088,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,048 | 6,010 |
| 未払受託者報酬 | 106,734 | 106,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,081 | 1,421,811 |
| その他未払費用 | 17,927 | 17,921 |
| 流動負債計 | 1,557,790 | 1,552,381 |
| 負債の部合計 | 1,557,790 | 1,552,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,892,958 | 613,532,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,242,854 | 59,003,574 |
| （分配準備積立金） | 47,238,008 | 47,066,597 |
| 元本等合計 | 648,135,812 | 672,536,555 |
| 純資産の部合計 | 648,135,812 | 672,536,555 |
| 負債・純資産合計 | 649,693,602 | 674,088,936 |
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