ノーロード明治安田円資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,904,801 | 2,757,604 |
| 親投資信託受益証券 | 743,559,326 | 357,845,722 |
| 未収入金 | 220,000 | － |
| 流動資産計 | 748,684,127 | 360,603,326 |
| 資産の部合計 | 748,684,127 | 360,603,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,504,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 118,039 | 90,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,757 | 1,206,042 |
| その他未払費用 | 19,864 | 15,179 |
| 流動負債計 | 3,215,720 | 1,311,675 |
| 負債の部合計 | 3,215,720 | 1,311,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,241,415 | 324,256,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,226,992 | 35,034,715 |
| （分配準備積立金） | 114,754,438 | 58,318,260 |
| 元本等合計 | 745,468,407 | 359,291,651 |
| 純資産の部合計 | 745,468,407 | 359,291,651 |
| 負債・純資産合計 | 748,684,127 | 360,603,326 |
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