ノーロード明治安田円資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,340,753 | 1,416,103 |
| 親投資信託受益証券 | 368,335,512 | 223,033,178 |
| 未収入金 | 60,000 | － |
| 流動資産計 | 370,736,265 | 224,449,281 |
| 資産の部合計 | 370,736,265 | 224,449,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,429 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 59,529 | 35,524 |
| 未払委託者報酬 | 793,662 | 473,556 |
| その他未払費用 | 9,981 | 5,924 |
| 流動負債計 | 944,601 | 515,027 |
| 負債の部合計 | 944,601 | 515,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,958,519 | 168,863,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,833,145 | 55,070,499 |
| （分配準備積立金） | 64,866,463 | 33,448,581 |
| 元本等合計 | 369,791,664 | 223,934,254 |
| 純資産の部合計 | 369,791,664 | 223,934,254 |
| 負債・純資産合計 | 370,736,265 | 224,449,281 |
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