ノーロード明治安田円資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,089,595 | 4,176,569 |
| 親投資信託受益証券 | 637,777,630 | 645,517,033 |
| 流動資産計 | 641,867,225 | 649,693,602 |
| 資産の部合計 | 641,867,225 | 649,693,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,937 | 10,048 |
| 未払受託者報酬 | 99,642 | 106,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,328,522 | 1,423,081 |
| その他未払費用 | 16,742 | 17,927 |
| 流動負債計 | 1,530,843 | 1,557,790 |
| 負債の部合計 | 1,530,843 | 1,557,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,173,141 | 611,892,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,163,241 | 36,242,854 |
| （分配準備積立金） | 32,023,849 | 47,238,008 |
| 元本等合計 | 640,336,382 | 648,135,812 |
| 純資産の部合計 | 640,336,382 | 648,135,812 |
| 負債・純資産合計 | 641,867,225 | 649,693,602 |
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