ノーロード明治安田円資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,176,569 | 4,904,801 |
| 親投資信託受益証券 | 645,517,033 | 743,559,326 |
| 未収入金 | － | 220,000 |
| 流動資産計 | 649,693,602 | 748,684,127 |
| 資産の部合計 | 649,693,602 | 748,684,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,048 | 1,504,060 |
| 未払受託者報酬 | 106,734 | 118,039 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,081 | 1,573,757 |
| その他未払費用 | 17,927 | 19,864 |
| 流動負債計 | 1,557,790 | 3,215,720 |
| 負債の部合計 | 1,557,790 | 3,215,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 611,892,958 | 622,241,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,242,854 | 123,226,992 |
| （分配準備積立金） | 47,238,008 | 114,754,438 |
| 元本等合計 | 648,135,812 | 745,468,407 |
| 純資産の部合計 | 648,135,812 | 745,468,407 |
| 負債・純資産合計 | 649,693,602 | 748,684,127 |
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