ノーロード明治安田円資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,904,801 | 2,340,753 |
| 親投資信託受益証券 | 743,559,326 | 368,335,512 |
| 未収入金 | 220,000 | 60,000 |
| 流動資産計 | 748,684,127 | 370,736,265 |
| 資産の部合計 | 748,684,127 | 370,736,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,504,060 | 81,429 |
| 未払受託者報酬 | 118,039 | 59,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,757 | 793,662 |
| その他未払費用 | 19,864 | 9,981 |
| 流動負債計 | 3,215,720 | 944,601 |
| 負債の部合計 | 3,215,720 | 944,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,241,415 | 318,958,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,226,992 | 50,833,145 |
| （分配準備積立金） | 114,754,438 | 64,866,463 |
| 元本等合計 | 745,468,407 | 369,791,664 |
| 純資産の部合計 | 745,468,407 | 369,791,664 |
| 負債・純資産合計 | 748,684,127 | 370,736,265 |
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