内国投資信託「ノーロード明治安田円資産バランス」(以下、「当ファンド」といいます。)につき、信託の終了(以下、「繰上償還」といいます。)にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(イ)繰上償還の年月日
2021年12月10日(予定)
※2021年11月19日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、繰上償還を行います。
 
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、2016年12月21日の設定以来、受益者の皆さまの資産運用の一助となるべく運用を行ってまいりました。しかしながら、当ファンドの受益権口数は投資信託約款に定められた受益権の総口数(10億口)を下回る状態が恒常的に続いており、今後、受益者の皆さまに十分なサービスを提供できなくなることが懸念されます。
上記の理由により、このまま運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆さまの利益に資すると判断し、投資信託約款の規定に基づき書面決議による信託終了(繰上償還)の手続きを開始することを決定しました。
 
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2021年10月21日現在の当ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対して、信託終了(繰上償還)に係る情報を記載した書面を交付いたします。
 
 
以上