ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(積極コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,309,346 |
| 親投資信託受益証券 | 330,446,551 |
| 流動資産計 | 332,755,897 |
| 資産の部合計 | 332,755,897 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 51,859 |
| 未払委託者報酬 | 639,519 |
| その他未払費用 | 8,673 |
| 流動負債計 | 705,051 |
| 負債の部合計 | 705,051 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 317,487,650 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,563,196 |
| （分配準備積立金） | 14,456,408 |
| 元本等合計 | 332,050,846 |
| 純資産の部合計 | 332,050,846 |
| 負債・純資産合計 | 332,755,897 |
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