ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(積極コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,309,346 | 2,275,557 |
| 親投資信託受益証券 | 330,446,551 | 315,088,723 |
| 流動資産計 | 332,755,897 | 317,364,280 |
| 資産の部合計 | 332,755,897 | 317,364,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,859 | 52,277 |
| 未払委託者報酬 | 639,519 | 644,726 |
| その他未払費用 | 8,673 | 8,762 |
| 流動負債計 | 705,051 | 705,765 |
| 負債の部合計 | 705,051 | 705,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,487,650 | 305,351,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,563,196 | 11,306,934 |
| （分配準備積立金） | 14,456,408 | 18,204,307 |
| 元本等合計 | 332,050,846 | 316,658,515 |
| 純資産の部合計 | 332,050,846 | 316,658,515 |
| 負債・純資産合計 | 332,755,897 | 317,364,280 |
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