ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(積極コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,275,557 | 2,297,154 |
| 親投資信託受益証券 | 315,088,723 | 323,850,911 |
| 流動資産計 | 317,364,280 | 326,148,065 |
| 資産の部合計 | 317,364,280 | 326,148,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,277 | 51,888 |
| 未払委託者報酬 | 644,726 | 639,946 |
| その他未払費用 | 8,762 | 8,691 |
| 流動負債計 | 705,765 | 700,525 |
| 負債の部合計 | 705,765 | 700,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,351,581 | 304,392,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,306,934 | 21,055,308 |
| （分配準備積立金） | 18,204,307 | 18,103,698 |
| 元本等合計 | 316,658,515 | 325,447,540 |
| 純資産の部合計 | 316,658,515 | 325,447,540 |
| 負債・純資産合計 | 317,364,280 | 326,148,065 |
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