ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(積極コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,427,102 | 1,530,045 |
| 親投資信託受益証券 | 339,727,344 | 188,956,295 |
| 未収入金 | － | 30,000 |
| 流動資産計 | 342,154,446 | 190,516,340 |
| 資産の部合計 | 342,154,446 | 190,516,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 926 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,690 | 44,646 |
| 未払委託者報酬 | 674,431 | 550,589 |
| その他未払費用 | 9,192 | 7,456 |
| 流動負債計 | 739,239 | 602,691 |
| 負債の部合計 | 739,239 | 602,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,772,280 | 170,612,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,642,927 | 19,301,307 |
| （分配準備積立金） | 35,201,842 | 17,814,361 |
| 元本等合計 | 341,415,207 | 189,913,649 |
| 純資産の部合計 | 341,415,207 | 189,913,649 |
| 負債・純資産合計 | 342,154,446 | 190,516,340 |
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