ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(積極コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,490,671 | 753,862 |
| 親投資信託受益証券 | 203,865,607 | 138,775,007 |
| 未収入金 | － | 240,000 |
| 流動資産計 | 205,356,278 | 139,768,869 |
| 資産の部合計 | 205,356,278 | 139,768,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,408 | 28 |
| 未払受託者報酬 | 32,471 | 21,421 |
| 未払委託者報酬 | 400,411 | 264,209 |
| その他未払費用 | 5,418 | 3,562 |
| 流動負債計 | 459,708 | 289,220 |
| 負債の部合計 | 459,708 | 289,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,591,302 | 112,887,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,305,268 | 26,591,906 |
| （分配準備積立金） | 25,896,614 | 13,869,633 |
| 元本等合計 | 204,896,570 | 139,479,649 |
| 純資産の部合計 | 204,896,570 | 139,479,649 |
| 負債・純資産合計 | 205,356,278 | 139,768,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
