純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年7月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2020/09/17 9:16

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第3期計算期間末(2019年12月18日現在)		第4期中間計算期間末(2020年6月18日現在)
	305,772,280口		170,612,342口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.1166円	1口当たり純資産額	1.1131円

e border="0" width="616">第3期計算期間末
(2019年12月18日現在)第4期中間計算期間末

2020/09/17 9:16

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種   類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	152	本	1,656,274,877,511	円
単位型株式投資信託	8	本	43,511,774,905	円
合   計	160	本	1,699,786,652,416	円

e border="0" width="648">種   類本数純資産総額追加型株式投資信託152本1,656,274,877,511円単位型株式投資信託8本43,511,774,905円合   計160本1,699,786,652,416円

2020/09/17 9:16

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,001,659	0.51
合計(純資産総額)		194,772,061	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本193,770,40299.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,001,6590.51合計(純資産総額)194,772,061100.00

2020/09/17 9:16

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,113,020	0.51
合計(純資産総額)		217,530,138	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本216,417,11899.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,113,0200.51合計(純資産総額)217,530,138100.00

2020/09/17 9:16

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,225,178	0.51
合計(純資産総額)		238,077,798	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本236,852,62099.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,225,1780.51合計(純資産総額)238,077,798100.00

2020/09/17 9:16

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--254,777254,777254,777当期末残高83,0403,092,0012,287,7075,462,7489,977,532 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,722,754
当期変動額
剰余金の配当			△933,999
当期純利益			1,188,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	15	15	15
当期変動額合計	15	15	254,793
当期末残高	15	15	9,977,548

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2020/09/17 9:16

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,977,548	9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円)	9,977,548	9,917,076

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2020/09/17 9:16

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年12月18日)332,050,846332,050,84610,45910,459第2期計算期間末(2018年12月18日)316,658,515316,658,51510,37010,370第3期計算期間末(2019年12月18日)341,415,207341,415,20711,16611,1662019年 7月末日330,912,866―10,872―8月末日332,393,248―10,918―9月末日335,248,378―11,009―10月末日339,170,910―11,131―11月末日340,997,859―11,178―12月末日343,423,205―11,220―2020年 1月末日353,762,257―11,295―2月末日357,033,987―11,083―3月末日178,979,740―10,646―4月末日182,977,351―10,799―5月末日189,045,188―11,040―6月末日189,973,181―11,127―7月末日194,772,061―11,216―

2020/09/17 9:16

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年12月18日)334,163,494334,163,49410,79010,790第2期計算期間末(2018年12月18日)333,527,506333,527,50610,41910,419第3期計算期間末(2019年12月18日)377,473,574377,473,57411,54911,5492019年 7月末日360,710,835―11,026―8月末日358,346,417―10,943―9月末日365,506,301―11,151―10月末日371,934,520―11,374―11月末日376,218,591―11,504―12月末日376,521,466―11,620―2020年 1月末日380,757,558―11,668―2月末日372,877,926―11,231―3月末日196,858,210―10,656―4月末日205,213,894―10,979―5月末日211,894,194―11,375―6月末日215,452,389―11,525―7月末日217,530,138―11,629―

2020/09/17 9:16

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年12月18日)341,720,572341,720,57210,90910,909第2期計算期間末(2018年12月18日)332,845,585332,845,58510,45510,455第3期計算期間末(2019年12月18日)380,563,417380,563,41711,88911,8892019年 7月末日358,202,390―11,166―8月末日355,040,566―11,058―9月末日366,287,900―11,395―10月末日375,857,383―11,704―11月末日379,450,767―11,862―12月末日383,985,500―11,988―2020年 1月末日384,807,836―12,051―2月末日367,611,487―11,363―3月末日182,575,721―10,586―4月末日189,924,487―10,975―5月末日205,380,501―11,534―6月末日235,992,203―11,696―7月末日238,077,798―11,783―

2020/09/17 9:16

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,783,6418,487,669前払費用166,084149,996未収委託者報酬1,653,5431,573,822未収運用受託報酬124,755130,905未収投資助言報酬256,406261,532差入保証金-181,690その他18638流動資産合計10,984,61710,785,656固定資産  有形固定資産  建物※1167,904※14,057器具備品※1153,164※1123,677建設仮勘定35,5016,336有形固定資産合計356,569134,071無形固定資産  ソフトウェア60,36195,476電話加入権6,6626,662ソフトウェア仮勘定13,000-その他3-無形固定資産合計80,028102,138投資その他の資産  投資有価証券2,022-長期差入保証金181,690300,000長期前払費用4,9202,889前払年金費用45,6069,979繰延税金資産43,576122,271投資その他の資産合計277,816435,140固定資産合計714,413671,350資産合計11,699,03111,457,007    

		(単位:千円)
負債合計	1,721,483	1,539,930
純資産の部
株主資本

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2020/09/17 9:16

#13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,108,682	1.56
合計(純資産総額)		5,707,631,812	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,618,523,13098.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―89,108,6821.56合計(純資産総額)5,707,631,812100.00 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

2020/09/17 9:16