スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,884,057 | 69,949,292 |
| 親投資信託受益証券 | 121,458,822 | 719,458,991 |
| 流動資産計 | 135,342,879 | 790,086,523 |
| 派生商品評価勘定 | － | 678,240 |
| 資産の部合計 | 135,342,879 | 790,086,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,334,980 | 2,278,455 |
| 未払収益分配金 | 7,088,964 | 35,392,590 |
| 未払受託者報酬 | 32,540 | 98,749 |
| 未払委託者報酬 | 651,212 | 1,975,349 |
| その他未払費用 | 2,817 | 8,610 |
| 流動負債計 | 9,110,513 | 50,599,870 |
| 未払解約金 | － | 10,846,117 |
| 負債の部合計 | 9,110,513 | 50,599,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,149,416 | 707,851,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,082,950 | 31,634,844 |
| 純資産の部合計 | 126,232,366 | 739,486,653 |
| 負債・純資産合計 | 135,342,879 | 790,086,523 |
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