スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月4日 | 2018年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,949,292 | － |
| 親投資信託受益証券 | 719,458,991 | 645,623,865 |
| 流動資産計 | 790,086,523 | 804,461,957 |
| 金銭信託 | － | 158,838,092 |
| 派生商品評価勘定 | 678,240 | － |
| 資産の部合計 | 790,086,523 | 804,461,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,278,455 | 102,030 |
| 未払収益分配金 | 35,392,590 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,749 | 179,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,975,349 | 3,595,240 |
| その他未払費用 | 8,610 | 17,672 |
| 流動負債計 | 50,599,870 | 139,387,069 |
| 未払解約金 | 10,846,117 | 135,492,378 |
| 負債の部合計 | 50,599,870 | 139,387,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,851,809 | 655,789,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,634,844 | 9,285,245 |
| 純資産の部合計 | 739,486,653 | 665,074,888 |
| 負債・純資産合計 | 790,086,523 | 804,461,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
