剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年12月5日至 2019年6月4日	当 期自 2019年6月5日至 2019年12月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,697,971	1,539,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,025,507	13,858,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,556,182	7,664,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,556,182	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,664,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,262,483	3,479,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,479,231
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,262,483	-
分配金	7,267,249	18,975,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,858,105	18,313,125

2020/03/03 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/03/03 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年6月4日現在	2019年12月4日現在
元本	5,665,174,953	4,671,603,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,888,597,346	8,248,264,309

注記表

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