剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年6月5日至 2020年12月4日	当 期自 2020年12月5日至 2021年6月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	726,721	12,420,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,836,078	33,783,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,742,636	33,256,466
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,742,636	33,256,466
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,244,551	6,201,090
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,244,551	6,201,090
分配金	81,636,965	129,420,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,783,274	188,722,737

2021/09/03 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/09/03 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月4日現在	2021年6月4日現在
元本	4,361,885,085	4,216,162,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,354,928,146	11,974,261,111

注記表

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