剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年6月5日至 2021年12月6日	当 期自 2021年12月7日至 2022年6月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,374,720	△4,949,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	188,722,737	163,250,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,582,266	26,639,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,044,045
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,582,266	14,595,343
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,430,412	42,769,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,430,412	5,333,951
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	37,435,056
分配金	381,301,635	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	163,250,019	△443,627,092

2022/09/05 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/09/05 9:05

#3 注記表（連結）

2022/09/05 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月6日現在	2022年6月6日現在
元本	5,647,718,746	6,360,243,168
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,052,347,946	18,917,995,965

注記表

2022/09/05 9:05