剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年12月7日至 2022年6月6日	当 期自 2022年6月7日至 2022年12月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,949,651	△16,501,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	163,250,019	△443,627,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,639,388	64,197,802
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,044,045	64,197,802
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,595,343	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,769,007	28,154,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,333,951	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,435,056	28,154,212
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△443,627,092	△578,786,678

2023/03/03 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/03/03 9:07

#3 注記表（連結）

2023/03/03 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年6月6日現在	2022年12月5日現在
元本	6,360,243,168	5,857,197,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,917,995,965	17,723,574,695

注記表

2023/03/03 9:07