スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 61,576,504 |
| コール・ローン | 78,718,630 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,445,471,809 | 3,020,638,518 |
| 派生商品評価勘定 | 109,287,420 | － |
| 流動資産計 | 3,633,477,859 | 3,082,215,022 |
| 資産の部合計 | 3,633,477,859 | 3,082,215,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 58,766,221 |
| 未払解約金 | 13,197,407 | 5,381,604 |
| 未払受託者報酬 | 777,319 | 704,775 |
| 未払委託者報酬 | 15,546,364 | 14,095,511 |
| 未払利息 | 237 | － |
| その他未払費用 | 132,845 | 123,094 |
| 流動負債計 | 29,654,172 | 79,071,205 |
| 負債の部合計 | 29,654,172 | 79,071,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,182,610,365 | 3,348,849,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -578,786,678 | -345,705,911 |
| 元本等合計 | 3,603,823,687 | 3,003,143,817 |
| 純資産の部合計 | 3,603,823,687 | 3,003,143,817 |
| 負債・純資産合計 | 3,633,477,859 | 3,082,215,022 |
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