スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,576,504 | 106,667,407 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,638,518 | 2,259,047,283 |
| 派生商品評価勘定 | － | 206,200 |
| 流動資産計 | 3,082,215,022 | 2,365,920,890 |
| 資産の部合計 | 3,082,215,022 | 2,365,920,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,766,221 | 18,595,200 |
| 未払解約金 | 5,381,604 | 24,800,057 |
| 未払受託者報酬 | 704,775 | 514,241 |
| 未払委託者報酬 | 14,095,511 | 10,284,839 |
| その他未払費用 | 123,094 | 98,091 |
| 流動負債計 | 79,071,205 | 54,292,428 |
| 負債の部合計 | 79,071,205 | 54,292,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,348,849,728 | 2,797,722,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,705,911 | -486,094,081 |
| 元本等合計 | 3,003,143,817 | 2,311,628,462 |
| 純資産の部合計 | 3,003,143,817 | 2,311,628,462 |
| 負債・純資産合計 | 3,082,215,022 | 2,365,920,890 |
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