剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年12月5日至 2025年6月4日	当 期自 2025年6月5日至 2025年12月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,290,627	18,223,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△215,884,140	△215,932,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,205,866	107,191,212
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,205,866	107,191,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,569,920	82,213,544
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,569,920	82,213,544
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△215,932,442	△119,013,295

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年6月4日現在	2025年12月4日現在
元本	3,401,955,381	3,465,075,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,543,802,538	18,716,139,924

注記表

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