スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月4日 | 2025年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,541,628 | 113,771,013 |
| 親投資信託受益証券 | 2,305,797,690 | 2,106,845,161 |
| 未収利息 | 829 | 1,090 |
| 流動資産計 | 2,392,340,147 | 2,220,617,264 |
| 資産の部合計 | 2,392,340,147 | 2,220,617,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,023,320 | 31,134,000 |
| 未払解約金 | 294,096 | 19,004,465 |
| 未払受託者報酬 | 505,257 | 539,633 |
| 未払委託者報酬 | 10,105,068 | 10,792,560 |
| その他未払費用 | 54,912 | 58,655 |
| 流動負債計 | 15,982,653 | 61,529,313 |
| 負債の部合計 | 15,982,653 | 61,529,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,592,289,936 | 2,278,101,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,932,442 | -119,013,295 |
| 元本等合計 | 2,376,357,494 | 2,159,087,951 |
| 純資産の部合計 | 2,376,357,494 | 2,159,087,951 |
| 負債・純資産合計 | 2,392,340,147 | 2,220,617,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
