スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月4日 | 2026年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,771,013 | 44,574,268 |
| 親投資信託受益証券 | 2,106,845,161 | 1,836,847,626 |
| 未収利息 | 1,090 | 732 |
| 流動資産計 | 2,220,617,264 | 1,881,422,626 |
| 資産の部合計 | 2,220,617,264 | 1,881,422,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,134,000 | 3,053,860 |
| 未払解約金 | 19,004,465 | 11,602,920 |
| 未払受託者報酬 | 539,633 | 446,709 |
| 未払委託者報酬 | 10,792,560 | 8,934,140 |
| その他未払費用 | 58,655 | 49,401 |
| 流動負債計 | 61,529,313 | 24,087,030 |
| 負債の部合計 | 61,529,313 | 24,087,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,101,246 | 1,862,334,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,013,295 | -4,998,581 |
| 元本等合計 | 2,159,087,951 | 1,857,335,596 |
| 純資産の部合計 | 2,159,087,951 | 1,857,335,596 |
| 負債・純資産合計 | 2,220,617,264 | 1,881,422,626 |
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