剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2025年6月5日至 2025年12月4日	当 期自 2025年12月5日至 2026年6月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,223,417	12,322,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△215,932,442	△119,013,295
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,191,212	25,569,514
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,191,212	23,316,862
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,252,652
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,213,544	675,579
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,213,544	675,579
分配金	-	32,008,232
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△119,013,295	△4,998,581

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2026/09/03 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月4日現在	2026年6月4日現在
元本	3,465,075,546	3,634,073,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,716,139,924	22,326,387,056

注記表

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