臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第30期計算期間 2024年3月5日～2024年6月4日
1万口当たりの収益分配金	0円
期末純資産総額	2,129,994,733円
期末受益権口数	2,331,219,016口
期末基準価額(収益分配後)	9,137円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.65%(小数点第3位四捨五入)